富滇银行投资理财

工作经历：
桂征辉先生，计算机硕士。2006-2007松下电器/助理研究员。2007-2009美国在线公司/研究工程师。2009-2009百度公司/研发工程师。2009年加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年7月21日起至2024年7月5日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金基金经理。2015年7月21日起任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年5月20日起至2021年06月23日任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2018年6月12日至2019年06月29日任博时富时中国A股指数证券投资基金基金经理。自2020年12月30日起任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。自2023年04月13日起任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。自2023年9月26日起至2026年1月23日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。自2024年1月2日起任博时策略成长股票型养老金产品投资经理。自2024年2月2日起任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2024年08月27日起任博时中证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。自2025年08月25日起任博时中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。自2019年12月03日起任博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品投资经理。

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最新净值(2026-07-30)

1.3043

累计净值

1.3869

日涨幅

-0.34%

单位净值走势图

累计净值走势图

近1月近3月近6月近1年

收益表现

2026-08-01

近一周

-1.52%

近一月

-1.45%

近三月

-2.24%

近半年

0.79%

近一年

9.96%

近两年

40.24%

成立来

40.24%

近1月近3月近6月近1年

收益表现

2026-08-01

近一周

-1.52%

近一月

-1.45%

近三月

-2.24%

近半年

0.79%

近一年

9.96%

近两年

40.24%

成立来

40.24%

基金业绩

资产配置

基金概览

基金公告

基金业绩

阶段收益

近一个月	近三个月	近六个月	近一年	成立以来
-1.45%	-2.24%	0.79%	9.96%	40.24%

历史净值

历史分红

日期	单位净值	累计净值	日跌涨幅

分配方案（元/份）	登记日	除息日	发放日
0.0129	2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15
0.0112	2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15
0.0115	2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16
0.0470	2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17

资产配置

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查询数据

资产配置

行业分布

十大重仓

股票代码	股票简称	占净值比	较上期

重仓持债

五大重仓

债券代码	债券简称	占净值比

为什么占净值比会显示0.00%？

基金概览

基金产品信息

基金简称	博时中证A50ETF发起式联接A	基金代码	021233
基金全称	博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	成立日期	2024-08-27
基金类型	股票型	基金公司	博时基金管理有限公司
基金规模	0.44亿	托管银行	中国工商银行股份有限公司
投资范围	本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。　　为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。　　本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。　　若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标	通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证A50指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金公告

基金费率

交易费用

类别	条件	费率
认购费率（前端）	购买金额 < 100万	1.50%
	100万 ≤ 购买金额 < 500万	1.20%
	500万 ≤ 购买金额 < 1000万	0.30%
	购买金额 ≥ 1000万	0.00%
申购费率（前端）	购买金额 < 100万	1.50%
	100万 ≤ 购买金额 < 500万	1.20%
	500万 ≤ 购买金额 < 1000万	0.30%
	购买金额 ≥ 1000万	0.00%
赎回费率	持有期限 ≤ 6天	1.50%
	7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天	0.50%
	365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天	0.25%
	持有期限 > 730天	0.00%

基金固定管理费率 0.15%
基金托管费率： 0.05%
销售服务费率： 0.00%

实际费率以银行实际交易折扣为准

为什么占净值比会显示0.00%？

当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时，会显示0.00%。

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0871-96533 / 4008896533

周一至周日8：30-17：00（春节假期除外）

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