| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-03-14
|
2026-03-14
|
0.02%
|
0.08%
|
0.25%
|
0.51%
|
1.14%
|
4.63%
|
42.82%
|
75.46亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-03-13
|
2026-03-13
|
0.02%
|
0.09%
|
0.31%
|
0.63%
|
1.38%
|
5.39%
|
47.42%
|
4.20亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.599
2026-03-13
|
2.004
2026-03-13
|
-0.12%
|
0.00%
|
2.30%
|
3.50%
|
8.11%
|
14.30%
|
113.06%
|
53.25亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.537
2026-03-13
|
1.916
2026-03-13
|
-0.19%
|
-0.07%
|
2.19%
|
3.22%
|
7.63%
|
12.93%
|
102.23%
|
8.67亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.865
2026-03-13
|
1.865
2026-03-13
|
0.05%
|
0.27%
|
0.81%
|
1.36%
|
3.15%
|
11.28%
|
86.50%
|
10.76亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.771
2026-03-13
|
1.771
2026-03-13
|
0.06%
|
0.23%
|
0.68%
|
1.14%
|
2.73%
|
9.93%
|
77.10%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.670
2026-03-13
|
1.670
2026-03-13
|
0.00%
|
0.11%
|
0.76%
|
1.16%
|
2.49%
|
10.43%
|
66.98%
|
22.52亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.589
2026-03-13
|
1.589
2026-03-13
|
-0.01%
|
0.08%
|
0.66%
|
0.96%
|
2.07%
|
9.11%
|
58.90%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中高风险
|
4.858
2026-03-13
|
4.858
2026-03-13
|
-0.04%
|
-3.63%
|
-5.58%
|
-8.01%
|
-1.76%
|
-26.02%
|
385.80%
|
89.23亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.258
2026-03-13
|
1.488
2026-03-13
|
0.03%
|
0.13%
|
0.40%
|
0.85%
|
1.85%
|
7.38%
|
51.83%
|
20.09亿
|
28次
|
