| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-04-30
|
2026-04-30
|
0.02%
|
0.08%
|
0.24%
|
0.50%
|
1.09%
|
4.49%
|
43.00%
|
71.98亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-04-30
|
2026-04-30
|
0.02%
|
0.10%
|
0.30%
|
0.62%
|
1.33%
|
5.25%
|
47.66%
|
5.19亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.604
2026-04-30
|
2.009
2026-04-30
|
0.12%
|
1.07%
|
0.56%
|
2.23%
|
8.67%
|
14.33%
|
113.72%
|
63.66亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.541
2026-04-30
|
1.920
2026-04-30
|
0.06%
|
1.05%
|
0.46%
|
1.99%
|
8.22%
|
12.98%
|
102.75%
|
26.74亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.877
2026-04-30
|
1.877
2026-04-30
|
0.05%
|
0.43%
|
1.02%
|
1.51%
|
2.85%
|
11.00%
|
87.70%
|
10.85亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.782
2026-04-30
|
1.782
2026-04-30
|
0.06%
|
0.39%
|
0.96%
|
1.31%
|
2.47%
|
9.66%
|
78.20%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.681
2026-04-30
|
1.681
2026-04-30
|
0.04%
|
0.42%
|
0.94%
|
1.38%
|
2.24%
|
10.24%
|
68.06%
|
22.51亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.598
2026-04-30
|
1.598
2026-04-30
|
0.03%
|
0.39%
|
0.84%
|
1.17%
|
1.83%
|
8.92%
|
59.84%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中风险
|
4.742
2026-04-30
|
4.742
2026-04-30
|
0.59%
|
2.53%
|
-5.16%
|
-9.05%
|
-1.56%
|
-23.54%
|
374.20%
|
72.83亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.259
2026-04-30
|
1.491
2026-04-30
|
0.03%
|
0.14%
|
0.41%
|
0.77%
|
1.58%
|
7.03%
|
52.17%
|
29.49亿
|
29次
|
