| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-08-23
|
2026-08-23
|
0.02%
|
0.08%
|
0.23%
|
0.46%
|
0.99%
|
4.18%
|
43.40%
|
69.24亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-08-21
|
2026-08-21
|
0.03%
|
0.10%
|
0.28%
|
0.61%
|
1.23%
|
4.94%
|
48.18%
|
3.38亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.604
2026-08-21
|
2.009
2026-08-21
|
-0.31%
|
0.06%
|
-0.06%
|
0.31%
|
4.77%
|
14.00%
|
113.72%
|
56.28亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.539
2026-08-21
|
1.918
2026-08-21
|
-0.32%
|
0.00%
|
-0.19%
|
0.07%
|
4.34%
|
12.66%
|
102.49%
|
17.35亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.892
2026-08-21
|
1.892
2026-08-21
|
0.05%
|
0.21%
|
0.53%
|
1.72%
|
2.88%
|
9.81%
|
89.20%
|
13.33亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.794
2026-08-21
|
1.794
2026-08-21
|
0.06%
|
0.17%
|
0.45%
|
1.53%
|
2.46%
|
8.53%
|
79.40%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.695
2026-08-21
|
1.695
2026-08-21
|
0.04%
|
0.27%
|
0.67%
|
1.64%
|
2.73%
|
9.26%
|
69.52%
|
22.59亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.610
2026-08-21
|
1.610
2026-08-21
|
0.02%
|
0.24%
|
0.57%
|
1.42%
|
2.31%
|
7.95%
|
61.03%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中风险
|
4.575
2026-08-21
|
4.575
2026-08-21
|
-0.17%
|
1.67%
|
2.10%
|
-9.24%
|
-10.47%
|
-21.70%
|
357.50%
|
59.52亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.260
2026-08-21
|
1.496
2026-08-21
|
0.02%
|
0.10%
|
0.29%
|
0.72%
|
1.49%
|
6.24%
|
52.73%
|
19.40亿
|
31次
|
