| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-01-31
|
2026-01-31
|
0.02%
|
0.09%
|
0.26%
|
0.53%
|
1.18%
|
4.73%
|
42.65%
|
75.46亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-01-30
|
2026-01-30
|
0.02%
|
0.11%
|
0.32%
|
0.65%
|
1.44%
|
5.49%
|
47.21%
|
4.20亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.595
2026-01-30
|
2.000
2026-01-30
|
-0.06%
|
1.46%
|
1.66%
|
5.00%
|
7.55%
|
13.52%
|
112.52%
|
53.25亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.534
2026-01-30
|
1.913
2026-01-30
|
-0.13%
|
1.46%
|
1.52%
|
4.78%
|
7.12%
|
12.22%
|
101.83%
|
8.67亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.858
2026-01-30
|
1.858
2026-01-30
|
0.05%
|
0.27%
|
0.49%
|
1.03%
|
2.20%
|
12.06%
|
85.80%
|
10.76亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.765
2026-01-30
|
1.765
2026-01-30
|
0.00%
|
0.17%
|
0.34%
|
0.80%
|
1.73%
|
10.66%
|
76.50%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.665
2026-01-30
|
1.665
2026-01-30
|
0.02%
|
0.31%
|
0.43%
|
0.73%
|
1.56%
|
10.97%
|
66.49%
|
22.52亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.585
2026-01-30
|
1.585
2026-01-30
|
0.02%
|
0.28%
|
0.33%
|
0.53%
|
1.15%
|
9.65%
|
58.51%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中风险
|
5.000
2026-01-30
|
5.000
2026-01-30
|
-0.79%
|
-1.83%
|
-4.10%
|
1.85%
|
3.86%
|
-27.25%
|
400.00%
|
89.23亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.258
2026-01-30
|
1.486
2026-01-30
|
0.02%
|
0.13%
|
0.36%
|
0.75%
|
1.56%
|
7.88%
|
51.54%
|
20.09亿
|
27次
|
