| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-03-17
|
2026-03-17
|
0.02%
|
0.08%
|
0.25%
|
0.51%
|
1.14%
|
4.62%
|
42.83%
|
75.46亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-03-17
|
2026-03-17
|
0.02%
|
0.11%
|
0.31%
|
0.62%
|
1.38%
|
5.38%
|
47.44%
|
4.20亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.593
2026-03-17
|
1.998
2026-03-17
|
-0.44%
|
-0.38%
|
1.92%
|
2.77%
|
7.13%
|
14.28%
|
112.26%
|
53.25亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.532
2026-03-17
|
1.911
2026-03-17
|
-0.39%
|
-0.39%
|
1.79%
|
2.61%
|
6.76%
|
12.98%
|
101.57%
|
8.67亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.865
2026-03-17
|
1.865
2026-03-17
|
0.05%
|
0.27%
|
0.81%
|
1.30%
|
3.10%
|
11.21%
|
86.50%
|
10.76亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.771
2026-03-17
|
1.771
2026-03-17
|
0.06%
|
0.23%
|
0.68%
|
1.08%
|
2.67%
|
9.86%
|
77.10%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.670
2026-03-17
|
1.670
2026-03-17
|
0.04%
|
0.11%
|
0.75%
|
1.06%
|
2.47%
|
10.34%
|
66.98%
|
22.52亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.589
2026-03-17
|
1.589
2026-03-17
|
0.03%
|
0.08%
|
0.65%
|
0.86%
|
2.07%
|
9.02%
|
58.89%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中高风险
|
4.882
2026-03-17
|
4.882
2026-03-17
|
0.74%
|
-3.15%
|
-5.28%
|
-8.47%
|
-4.39%
|
-23.09%
|
388.20%
|
89.23亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.258
2026-03-17
|
1.489
2026-03-17
|
0.03%
|
0.14%
|
0.40%
|
0.83%
|
1.85%
|
7.34%
|
51.85%
|
20.09亿
|
28次
|
