| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-06-18
|
2026-06-18
|
0.02%
|
0.07%
|
0.23%
|
0.48%
|
1.03%
|
4.34%
|
43.17%
|
71.98亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-06-18
|
2026-06-18
|
0.02%
|
0.09%
|
0.29%
|
0.60%
|
1.28%
|
5.10%
|
47.88%
|
5.19亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.614
2026-06-18
|
2.019
2026-06-18
|
0.81%
|
0.69%
|
1.19%
|
3.26%
|
8.03%
|
14.88%
|
115.05%
|
63.66亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.550
2026-06-18
|
1.929
2026-06-18
|
0.78%
|
0.58%
|
1.11%
|
3.06%
|
7.56%
|
13.47%
|
103.94%
|
26.74亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.885
2026-06-18
|
1.885
2026-06-18
|
0.11%
|
0.21%
|
1.02%
|
1.84%
|
2.56%
|
10.43%
|
88.50%
|
10.85亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.788
2026-06-18
|
1.788
2026-06-18
|
0.06%
|
0.17%
|
0.90%
|
1.59%
|
2.11%
|
9.09%
|
78.80%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.688
2026-06-18
|
1.688
2026-06-18
|
0.19%
|
0.27%
|
1.02%
|
1.80%
|
2.06%
|
9.70%
|
68.76%
|
22.51亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.604
2026-06-18
|
1.604
2026-06-18
|
0.18%
|
0.24%
|
0.92%
|
1.60%
|
1.65%
|
8.38%
|
60.42%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中风险
|
4.135
2026-06-18
|
4.135
2026-06-18
|
-3.64%
|
-8.90%
|
-14.76%
|
-19.41%
|
-12.87%
|
-31.66%
|
313.50%
|
72.83亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.261
2026-06-18
|
1.493
2026-06-18
|
0.02%
|
0.08%
|
0.34%
|
0.74%
|
1.43%
|
6.65%
|
52.39%
|
29.49亿
|
30次
|
