| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近半年
|
近一年
|
近两年
|
成立以来
|
规模 | 累计分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
易方达天天理财货币市场基金
000009 | 低风险
|
1.000
2026-07-20
|
2026-07-20
|
0.02%
|
0.07%
|
0.22%
|
0.46%
|
1.00%
|
4.25%
|
43.27%
|
71.98亿
|
0次
|
|
易方达天天理财货币市场基金
000010 | 低风险
|
1.000
2026-07-20
|
2026-07-20
|
0.02%
|
0.10%
|
0.28%
|
0.58%
|
1.25%
|
5.00%
|
48.02%
|
5.19亿
|
0次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000045 | 中低风险
|
1.593
2026-07-20
|
1.998
2026-07-20
|
-0.56%
|
-1.30%
|
-0.44%
|
0.06%
|
5.22%
|
13.30%
|
112.26%
|
63.66亿
|
4次
|
|
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000046 | 中低风险
|
1.529
2026-07-20
|
1.908
2026-07-20
|
-0.65%
|
-1.35%
|
-0.59%
|
-0.13%
|
4.80%
|
11.93%
|
101.18%
|
26.74亿
|
4次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074 | 中低风险
|
1.888
2026-07-20
|
1.888
2026-07-20
|
0.05%
|
0.16%
|
0.69%
|
1.72%
|
2.39%
|
10.15%
|
88.80%
|
10.85亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000077 | 中低风险
|
1.791
2026-07-20
|
1.791
2026-07-20
|
0.06%
|
0.17%
|
0.62%
|
1.53%
|
1.99%
|
8.81%
|
79.10%
|
0.40亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000078 | 中低风险
|
1.690
2026-07-20
|
1.690
2026-07-20
|
0.04%
|
0.17%
|
0.65%
|
1.62%
|
1.95%
|
9.42%
|
69.05%
|
22.51亿
|
0次
|
|
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079 | 中低风险
|
1.606
2026-07-20
|
1.606
2026-07-20
|
0.03%
|
0.14%
|
0.55%
|
1.42%
|
1.54%
|
8.12%
|
60.64%
|
0.06亿
|
0次
|
|
汇添富消费行业混合型证券投资基金
000083 | 中风险
|
4.494
2026-07-20
|
4.494
2026-07-20
|
5.74%
|
8.68%
|
-4.30%
|
-12.23%
|
-7.57%
|
-22.38%
|
349.40%
|
72.83亿
|
0次
|
|
博时安盈债券型证券投资基金
000084 | 中低风险
|
1.260
2026-07-20
|
1.495
2026-07-20
|
0.02%
|
0.12%
|
0.31%
|
0.72%
|
1.37%
|
6.47%
|
52.57%
|
29.49亿
|
30次
|
