易方达科讯混合型证券投资基金
110029 混合型
风险等级:中高风险 基金规模:127.57亿 基金经理:刘健维
刘健维
工作经历:
刘健维先生,金融硕士,2014年7月至2015年8月任广发基金管理有限公司研究部研究员,2015年8月至2016年6月任国泰基金管理有限公司研究部研究员,2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、投资一部研究员,任基金经理、投资经理。易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。2019年7月12日起任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日起任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。自2022年02月08日起任易方达成长动力混合型证券投资基金基金经理。自2025年6月19日起任易方达成长进取混合型证券投资基金基金经理。
基金费率:点击查看
最新净值(2026-07-30)
3.6518
累计净值
14.3769
日涨幅
-6.62%
单位净值走势图
累计净值走势图
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-08-01
近一周
-13.89%
近一月
-24.17%
近三月
-1.40%
近半年
20.53%
近一年
94.37%
近两年
183.32%
成立来
518.34%
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-08-01
近一周
-13.89%
近一月
-24.17%
近三月
-1.40%
近半年
20.53%
近一年
94.37%
近两年
183.32%
成立来
518.34%
基金业绩
资产配置
基金概览
基金公告
基金业绩
阶段收益
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
-24.17% -1.40% 20.53% 94.37% 518.34%
历史净值
历史分红
日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅
分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日
0.0620 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15
0.0900 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14
0.0530 2025-02-12 2025-02-12 2025-02-13
0.0550 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23
0.0650 2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18
0.0800 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17
0.0300 2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01
0.0500 2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11
0.0350 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20
0.0380 2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22
0.0900 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19
0.0300 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19
0.0110 2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21
0.0100 2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23
资产配置
请选择数据日期
查询数据
资产配置
行业分布
行业分布
十大重仓
股票代码 股票简称 占净值比 较上期
重仓持债
五大重仓
债券代码 债券简称 占净值比
基金概览
基金产品信息
基金简称 易方达科讯混合 基金代码 110029
基金全称 易方达科讯混合型证券投资基金 成立日期 2007-12-18
基金类型 混合型 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金规模 127.57亿 托管银行 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资目标 根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
-
基金公告
×
基金费率
交易费用
类别 条件 费率
认购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
申购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
赎回费率 持有期限 ≤ 6天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 0.25%
持有期限 > 730天 0.00%
实际费率以银行实际交易折扣为准
×
为什么占净值比会显示0.00%?
当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时,会显示0.00%。