天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
017192 股票型
风险等级:中高风险 基金规模:10.14亿 基金经理:贺雨轩
贺雨轩
工作经历:
贺雨轩先生,通信与信息系统硕士。2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(2021年10月13日起转型为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年11月08日起任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月15日起至2024年06月29日任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月15日起任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年5月19日起任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年9月7日起至2025年11月14日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。自2023年05月30日起任天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金(自2026年2月3日转型为天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。自2024年1月17日起至2025年10月11日任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年1月17日起至2025年10月11日任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年02月28日起至2025年10月11日任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月02日起任天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月05日起任天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年10月15日起任天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年10月29日起任天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2025年07月23日起任天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金基金经理。自2025年8月20日起任天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年11月04日起任天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理(自2025年11月13日起转型为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金)。自2026年01月28日起任天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
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最新净值(2026-06-15)
1.9474
累计净值
1.9474
日涨幅
4.96%
单位净值走势图
累计净值走势图
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-06-17
近一周
13.02%
近一月
3.70%
近三月
-4.27%
近半年
19.81%
近一年
96.13%
近两年
94.74%
成立来
94.74%
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-06-17
近一周
13.02%
近一月
3.70%
近三月
-4.27%
近半年
19.81%
近一年
96.13%
近两年
94.74%
成立来
94.74%
基金业绩
资产配置
基金概览
基金公告
基金业绩
阶段收益
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
3.70% -4.27% 19.81% 96.13% 94.74%
历史净值
历史分红
日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅
分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日
资产配置
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查询数据
资产配置
行业分布
行业分布
十大重仓
股票代码 股票简称 占净值比 较上期
重仓持债
五大重仓
债券代码 债券简称 占净值比
基金概览
基金产品信息
基金简称 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 基金代码 017192
基金全称 天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 成立日期 2023-05-30
基金类型 股票型 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金规模 10.14亿 托管银行 中信证券股份有限公司
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证工业有色金属主题指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标   通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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基金公告
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基金费率
交易费用
类别 条件 费率
认购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
申购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
赎回费率 持有期限 ≤ 6天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 0.25%
持有期限 > 730天 0.00%
实际费率以银行实际交易折扣为准
×
为什么占净值比会显示0.00%?
当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时,会显示0.00%。