易方达天天理财货币市场基金
000009 货币型
风险等级:低风险 基金规模:75.46亿 基金经理:石大怿
石大怿
工作经历:
石大怿先生,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理。自2012年11月26日至2020年12月7日任易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理。自2013年3月4日起任易方达天天理财货币市场基金基金经理。自2013年4月22日起任易方达货币市场基金基金经理。自2013年4月22日起至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。自2013年10月24日起任易方达易理财货币市场基金基金经理。自2014年6月17日起至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金基金经理。自2014年6月25日起至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。自2014年9月12日起至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金基金经理。自2015年2月5日起任易方达现金增利货币市场基金基金经理。2017年2月16日起任易方达天天发货币市场基金基金经理。2017年6月15日至2020年12月28日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理。2016年6月21日起任易方达添利货币型养老金产品投资经理。自2018年11月14日起任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月22日起至2020年4月7日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年11月16日起至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年05月18日起任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月27日起任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
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最新净值(2026-01-31)
1.0000
累计净值
日涨幅
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单位净值走势图
累计净值走势图
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-02-01
近一周
0.02%
近一月
0.09%
近三月
0.26%
近半年
0.53%
近一年
1.18%
近两年
4.73%
成立来
42.65%
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-02-01
近一周
0.02%
近一月
0.09%
近三月
0.26%
近半年
0.53%
近一年
1.18%
近两年
4.73%
成立来
42.65%
基金业绩
资产配置
基金概览
基金公告
基金业绩
阶段收益
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
0.09% 0.26% 0.53% 1.18% 42.65%
历史净值
历史分红
日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅
分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日
资产配置
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资产配置
行业分布
行业分布
十大重仓
股票代码 股票简称 占净值比 较上期
重仓持债
五大重仓
债券代码 债券简称 占净值比
基金概览
基金产品信息
基金简称 易方达天天理财货币A 基金代码 000009
基金全称 易方达天天理财货币市场基金 成立日期 2013-03-04
基金类型 货币型 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金规模 75.46亿 托管银行 中国工商银行股份有限公司
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
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基金公告
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基金费率
交易费用
类别 条件 费率
认购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
申购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
赎回费率 持有期限 ≤ 6天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 0.25%
持有期限 > 730天 0.00%
实际费率以银行实际交易折扣为准
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为什么占净值比会显示0.00%?
当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时,会显示0.00%。