博时安盈债券型证券投资基金
000084 债券型
风险等级:中低风险 基金规模:20.09亿 基金经理:陈黎
陈黎
工作经历:
陈黎女士,研究生/硕士,2014年起任博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2018年4月9日起至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月9日起至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年10月29日起任博时富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年1月16日至2020年5月8日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年01月29日起至2022年1月24日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月25日起至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月4日起至2022年1月24日任博时聚润纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月4日起至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月4日起任博时裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月04日起至2021年2月25日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年7月18日起至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年08月16日至2021年8月17日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年08月19日起任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年08月19日起至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年10月31日起任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年03月05日起任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月13日至2021年8月17日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月13日起至2022年1月24日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月7日起至2022年7月14日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月7日起至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月25日起任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月28日起至2024年4月3日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。自2023年03月30日起至2024年4月23日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月7日起任博时安盈债券型证券投资基金基金经理。自2025年5月16日起任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年5月16日起任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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最新净值(2026-01-30)
1.2582
累计净值
1.4861
日涨幅
0.01%
单位净值走势图
累计净值走势图
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-02-01
近一周
0.02%
近一月
0.13%
近三月
0.36%
近半年
0.75%
近一年
1.56%
近两年
7.88%
成立来
51.54%
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-02-01
近一周
0.02%
近一月
0.13%
近三月
0.36%
近半年
0.75%
近一年
1.56%
近两年
7.88%
成立来
51.54%
基金业绩
资产配置
基金概览
基金公告
基金业绩
阶段收益
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
0.13% 0.36% 0.75% 1.56% 51.54%
历史净值
历史分红
日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅
分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日
0.0025 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18
0.0030 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23
0.0030 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14
0.0030 2025-06-10 2025-06-10 2025-06-12
0.0030 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24
0.0020 2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27
0.0080 2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12
0.0080 2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23
0.0080 2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22
0.0080 2024-04-23 2024-04-23 2024-04-25
0.0080 2024-02-26 2024-02-26 2024-02-28
0.0080 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21
0.0080 2023-11-10 2023-11-10 2023-11-14
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0.0080 2023-04-18 2023-04-18 2023-04-20
0.0080 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-21
0.0080 2022-12-20 2022-12-20 2022-12-22
0.0080 2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20
0.0080 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18
0.0080 2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23
0.0081 2022-04-19 2022-04-19 2022-04-21
0.0080 2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23
0.0131 2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14
0.0262 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24
0.0240 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16
0.0120 2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16
资产配置
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资产配置
行业分布
行业分布
十大重仓
股票代码 股票简称 占净值比 较上期
重仓持债
五大重仓
债券代码 债券简称 占净值比
基金概览
基金产品信息
基金简称 博时安盈债券A 基金代码 000084
基金全称 博时安盈债券型证券投资基金 成立日期 2013-04-23
基金类型 债券型 基金公司 博时基金管理有限公司
基金规模 20.09亿 托管银行 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
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基金公告
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类别 条件 费率
认购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
申购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
赎回费率 持有期限 ≤ 6天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 0.25%
持有期限 > 730天 0.00%
实际费率以银行实际交易折扣为准
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当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时,会显示0.00%。