富滇银行投资理财

工作经历：
蔡荣成先生，金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司基金经理助理、研究部总经理助理、行业研究员。自2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日起任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日起任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年09月26日起任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。自2025年11月18日起任易方达科技先锋混合型证券投资基金基金经理。

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最新净值(2026-01-30)

7.5990

累计净值

7.5990

日涨幅

1.89%

单位净值走势图

累计净值走势图

近1月近3月近6月近1年

收益表现

2026-02-01

近一周

0.89%

近一月

3.63%

近三月

4.80%

近半年

61.34%

近一年

92.04%

近两年

83.33%

成立来

659.90%

近1月近3月近6月近1年

收益表现

2026-02-01

近一周

0.89%

近一月

3.63%

近三月

4.80%

近半年

61.34%

近一年

92.04%

近两年

83.33%

成立来

659.90%

基金业绩

资产配置

基金概览

基金公告

基金业绩

阶段收益

近一个月	近三个月	近六个月	近一年	成立以来
3.63%	4.80%	61.34%	92.04%	659.90%

历史净值

历史分红

日期	单位净值	累计净值	日跌涨幅

分配方案（元/份）	登记日	除息日	发放日

资产配置

请选择数据日期

查询数据

资产配置

行业分布

十大重仓

股票代码	股票简称	占净值比	较上期

重仓持债

五大重仓

债券代码	债券简称	占净值比

为什么占净值比会显示0.00%？

基金概览

基金产品信息

基金简称	易方达新兴成长混合	基金代码	000404
基金全称	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	成立日期	2013-11-28
基金类型	混合型	基金公司	易方达基金管理有限公司
基金规模	38.75亿	托管银行	中国工商银行股份有限公司
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0-95%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

基金公告

基金费率

交易费用

类别	条件	费率
认购费率（前端）	购买金额 < 100万	1.50%
	100万 ≤ 购买金额 < 500万	1.20%
	500万 ≤ 购买金额 < 1000万	0.30%
	购买金额 ≥ 1000万	0.00%
申购费率（前端）	购买金额 < 100万	1.50%
	100万 ≤ 购买金额 < 500万	1.20%
	500万 ≤ 购买金额 < 1000万	0.30%
	购买金额 ≥ 1000万	0.00%
赎回费率	持有期限 ≤ 6天	1.50%
	7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天	0.50%
	365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天	0.25%
	持有期限 > 730天	0.00%

基金固定管理费率 1.20%
基金托管费率： 0.20%
销售服务费率： 0.00%

实际费率以银行实际交易折扣为准

为什么占净值比会显示0.00%？

当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时，会显示0.00%。

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