易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
009049 混合型
风险等级:中风险 基金规模:37.89亿 基金经理:祁禾
祁禾
工作经历:
祁禾先生,理学硕士,2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员。2014年10月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司行业研究员、资深基金经理、投资团队(部门级)负责人。曾任易方达基金管理有限公司基金经理助理、行业研究员、研究部副总经理。2017年7月4日起至2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年12月27日起任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日起至2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年03月16日起任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。自2021年01月26日起任易方达智造优势混合型证券投资基金基金经理。自2021年07月23日起任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金(2022年7月23日起转型为易方达产业升级混合型证券投资基金)基金经理。自2021年09月28日起至2025年12月13日任易方达核心智造混合型证券投资基金基金经理。自2025年11月04日起任易方达产业优选混合型证券投资基金基金经理。
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最新净值(2026-01-30)
3.2000
累计净值
3.2000
日涨幅
-1.18%
单位净值走势图
累计净值走势图
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-02-01
近一周
2.18%
近一月
9.81%
近三月
11.61%
近半年
74.45%
近一年
91.35%
近两年
66.66%
成立来
220.00%
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2026-02-01
近一周
2.18%
近一月
9.81%
近三月
11.61%
近半年
74.45%
近一年
91.35%
近两年
66.66%
成立来
220.00%
基金业绩
资产配置
基金概览
基金公告
基金业绩
阶段收益
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
9.81% 11.61% 74.45% 91.35% 220.00%
历史净值
历史分红
日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅
分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日
资产配置
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资产配置
行业分布
行业分布
十大重仓
股票代码 股票简称 占净值比 较上期
重仓持债
五大重仓
债券代码 债券简称 占净值比
基金概览
基金产品信息
基金简称 易方达高端制造混合A 基金代码 009049
基金全称 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 成立日期 2020-03-16
基金类型 混合型 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金规模 37.89亿 托管银行 交通银行股份有限公司
投资范围   本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于高端制造主题相关公司。
投资目标   本基金主要投资高端制造主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
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基金公告
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基金费率
交易费用
类别 条件 费率
认购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
申购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
赎回费率 持有期限 ≤ 6天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 0.25%
持有期限 > 730天 0.00%
实际费率以银行实际交易折扣为准
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为什么占净值比会显示0.00%?
当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时,会显示0.00%。