工银瑞信添福债券型证券投资基金
000184 债券型
风险等级:中低风险 基金规模:1.43亿 基金经理:郭雪松
郭雪松
工作经历:
郭雪松先生,硕士,先后在国家统计局担任副主任科员,在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信,担任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2019年09月16日起任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月21日起至2019年12月31日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日起至2019年12月31日代任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日起至2019年12月31日代任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。自2020年06月09日起任工银瑞信瑞丰混合型养老金产品投资经理。2020年6月11日起任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2021年2月25日起任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。自2021年08月10日起至2023年3月29日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月13日起至2023年3月29日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。自2023年9月8日起任工银瑞信添富股票型养老金产品投资经理。自2025年06月27日起任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金经理。
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最新净值(2025-12-15)
2.0590
累计净值
2.2050
日涨幅
-0.10%
单位净值走势图
累计净值走势图
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2025-12-16
近一周
-0.10%
近一月
-0.53%
近三月
1.23%
近半年
4.73%
近一年
9.00%
近两年
20.48%
成立来
126.09%
近1月 近3月 近6月 近1年
收益表现
2025-12-16
近一周
-0.10%
近一月
-0.53%
近三月
1.23%
近半年
4.73%
近一年
9.00%
近两年
20.48%
成立来
126.09%
基金业绩
资产配置
基金概览
基金公告
基金业绩
阶段收益
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
-0.53% 1.23% 4.73% 9.00% 126.09%
历史净值
历史分红
日期 单位净值 累计净值 日跌涨幅
分配方案(元/份) 登记日 除息日 发放日
0.1460 2018-12-04 2018-12-04 2018-12-05
资产配置
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查询数据
资产配置
行业分布
行业分布
十大重仓
股票代码 股票简称 占净值比 较上期
重仓持债
五大重仓
债券代码 债券简称 占净值比
基金概览
基金产品信息
基金简称 工银添福债券A 基金代码 000184
基金全称 工银瑞信添福债券型证券投资基金 成立日期 2013-10-31
基金类型 债券型 基金公司 工银瑞信基金管理有限公司
基金规模 1.43亿 托管银行 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期,每个运作周期结束后,设置10个工作日作为过渡期,然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年,股票资产的配置比例为0%到20%;每一个运作周期的第二年,股票资产的配置比例为0%到15%;每一个运作周期的第三年,股票资产的配置比例为0%到10%。
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。
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基金公告
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基金费率
交易费用
类别 条件 费率
认购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
申购费率
(前端)
购买金额 < 100万 1.50%
100万 ≤ 购买金额 < 500万 1.20%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万 0.30%
购买金额 ≥ 1000万 0.00%
赎回费率 持有期限 ≤ 6天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 0.25%
持有期限 > 730天 0.00%
实际费率以银行实际交易折扣为准
×
为什么占净值比会显示0.00%?
当基金产品中实际资产净值比低于0.01%时,会显示0.00%。